hg0088手机版市值混合(450002)

By sayhello 2019年8月16日

(2019-07-12)

  将近janitor 看门人 快游行示威了 近半载 当年以后 近年 近两年 近三年 说得通以后
净值升压速度(1% 4.98 -0.29 25.45 27.70 18.13 22.24 41.39 680.39
上证幂数的
②%
0.72 -8.10 14.75 17.50 3.27 -8.35 -3.90 89.25
相像调和数 ③% 2.98 -1.89 15.17 16.66 4.12 5.16 6.75
① — ② 4.26 7.81 10.70 10.20 14.86 30.59 45.29 591.14
① — ③ 2.00 1.59 10.28 11.04 14.01 17.08 34.64 0.00
相像的头等的 591/3085

1263/2988

486/2844

477/2835

157/2623

176/2013

71/1413

  2019年头等地区 2018年月的第四日地区 2018年第三地区 2018年次要的地区 2018年 2017年 2016年
净值升压速度(1% 26.03 -9.82 3.14 -8.47 -17.58 35.53 -1.80
度量衡标准产额(2% 20.64 -7.60 -3.09 -9.03 -21.15 6.47 -10.25
① — ② 5.39 -2.22 6.23 0.56 3.57 29.06 8.45
功能比拟度量衡标准 MSCI柴纳A股幂数的×70%+中债财政长期公司债券总幂数的(全价)×25%+同性存款货币利率×5%
  三年 三年评价 相像的头等的 五年 五年评价 相像的头等的

基金干练的人 供职日期 供职最后期限 经管期业绩(%) 简介
赵晓东 2014/12/19 2004年6月29日 赵晓东教练机,香港中学工商经管硕士、辽宁土木工程中学经济尚未交配的幼雄兽,包装使命积年经历。原国海富兰克林基金经管共用有限公司研究员、淄博矿业集团项目干练的人,浙江包装剖析师、上海交通中学高新技术共用有限公司年长的使就职干练的人。2009年9月3日至2014年2月21日任富兰克林国海沪深300幂数的增加型包装使就职基金的基金干练的人。2010年11月23日任富兰克林国海中小盘产权证券型包装使就职基金的基金干练的人。2013年5月7日任富兰克林国海集中车道可伸缩的分配额混合型包装使就职基金的基金干练的人。2014年12月19日任富兰克林国海弹性市值产权证券型包装使就职基金的基金干练的人。2016年2月4日任富兰克林国海恒瑞公司债券型包装使就职基金基金干练的人。
基金干练的人 供职时期 离任时期 供职最后期限 经管期业绩(%)
张晓东 2006/06/14 2014/12/19 2008年6月10日

更多>>(2019-03-31)

使命解释 市值(万元) 占比(%) 游乐场管理员前一阶段的对立换衣 对立相像调和数
虚构 250,365.90 46.17 0.66 10.47
人输送、软件和人辅助设施 3.29 0.00 2.30 -6.47
将存入银行业 118,984.19 21.94 3.14 14.19
受雇和商事维修办事 21,207.36 3.91 -0.30 1.86
卫生和社会工作 28,214.44 5.20 -0.30 2.28
栽培的、体育和娱乐业 232.00 0.04 0.03 -2.30
全部的 419,007.18 77.26 7.24

幂数的使就职(点击开发)

使命解释 市值(万元) 占比(%) 游乐场管理员前一阶段的对立换衣 对立相像调和数

更多>>(2019-03-31)

产权证券指定遗传密码 产权证券约分 持仓量(万股) 握住产权证券市值(万元) 占净值(%) 持仓变更 将近janitor 看门人涨幅%
601166 兴业将存入银行将存入银行 2,036.15 36,996.87 6.82% -0.47 2.42
002304 阳河共用 265.65 34,646.57 6.39% 2.87 14.66
600036 招商将存入银行 833.50 28,272.23 5.21% -1.76 2.52
002044 康健年 1,517.72 28,214.44 5.20% 0.30 -4.61
601966 健康的的外胎 1,580.01 28,108.29 5.18% -1.78 15.70
600298 安琪酵母 851.05 23,029.30 4.25% 0.43 1.95
601398 工商将存入银行 3,888.03 21,656.32 3.99% 新晋 1.23
000651 格力电器 353.95 16,710.15 3.08% 新晋 4.58
600809 山西汾酒 257.44 15,567.69 2.87% 新晋 18.11
002142 宁波将存入银行 725.81 15,416.16 2.84% -1.11 0.14
全部的 12,309.31 248,618.02 45.83%

产权证券指定遗传密码 产权证券约分 持股本利之和(万股) 握住产权证券市值(万元) 净资产比例 流通股东头等的

更多>>(2019-03-31)

公司债券歪曲 市值(万元) 净资产比例 持仓变更
财政公司债券 10,016.00 1.85 -1.52
进入:政策性财政负债 10,016.00 1.85 -1.52
可替换公司债券 241.63 0.04 0.03
全部的 10,257.63 1.89

(2019-03-31)

公司债券指定遗传密码 公司债券约分 才能(10000张) 市值(万元) 净资产比例
180209 18个部落的部落吐艳0 50.00 5013.50 0.92
180207 在全国长度内公开赛07 50.00 5002.50 0.92
110053 苏印转债 1.17 116.90 0.02
127012 征募负债替换公司 0.70 70.00 0.01
113019 细密替换债 0.44 49.48 0.01

基金解释
基金经管公司
托管将存入银行
相干资产
接合处不赞成
遗忘列宁荣誉奖
使就职长度
风险进项特点
封锁期
保现期
替换前解释
用电话与交谈
电报传真
网址

基金货币利率

经管认为: 托管货币利率 市集办事率
申购费 认为
100万元以下
100-500万元 1.20%
500-1000万元 1.00%
1000万元关于 1,元/笔
赎罪费 认为
少于7天
7天到1年 0.60%
一到两年 0.30%
2到3年 0.10%
3年关于 0

>>>财务数据(2019年地区演说)

配额解释 款项
现期实现预期的结果进项(万元) 9,
现期走快(万元) 82,
额外的调和基金一部分比较期走快(元)
终端资产净资产(万元) 542,
终端基金一部分净总值(元)

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